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2019年07月20日 星期六

富国文体健康股票(001186)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国文体健康股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1936337867 2274961392 2449959639 2449959639
资产净值(元) 2006975737 2134862788 2049647536 2049647536
单位资产净值(元) 1.0360 0.9380 0.8370 0.8370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1696111588 1876208579 1737790374 1737790374
股票市值占资产净值比例(%) 84.51 87.88 84.78 84.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2040452813 2155143519 2061113024 2061113024
股票市值占基金总资产比例(%) 83.12 87.06 84.31 84.31
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 236526102 150741386 321963089 321963089
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.59 6.99 15.62 15.62
其他资产市值(元) 2714765 128193554 1359561 1359561
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 5.95 0.07 0.07
买入返售证券(元) 105100358 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.15 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00