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2020年01月22日 星期三

易方达安心回馈混合(001182)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达安心回馈混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 461350047 535370930 613101098 613101098
资产净值(元) 615452149 678476821 748229235 748229235
单位资产净值(元) 1.3340 1.2670 1.2200 1.2200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 240977019 265521236 292790334 292790334
股票市值占资产净值比例(%) 39.15 39.13 39.13 39.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 752710645 911471520 1002952646 1002952646
股票市值占基金总资产比例(%) 32.01 29.13 29.19 29.19
债券市值(元) 452790126 622907088 681585371 681585371
债券市值占基金总资产比例(%) 60.15 68.34 67.96 67.96
银行存款及清算备付金(元) 9947470 7512150 2824597 2824597
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.32 0.82 0.28 0.28
其他资产市值(元) 8998769 15531047 15462208 15462208
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 1.70 1.54 1.54
买入返售证券(元) 39997260 0 10290135 10290135
买入返售证券市值比例(%) 5.31 0.00 1.03 1.03
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00