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2019年08月19日 星期一

鹏华弘泽混合A(001172)资产分配

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鹏华弘泽混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 452574201 470928304 955319324 955319324
资产净值(元) 533675490 566574745 1110621063 1110621063
单位资产净值(元) 1.1321 1.1342 1.1085 1.1085
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8454460 98766595 63579547 63579547
股票市值占资产净值比例(%) 1.58 17.43 5.72 5.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 536265882 568437991 1126295140 1126295140
股票市值占基金总资产比例(%) 1.58 17.38 5.65 5.65
债券市值(元) 293622500 378312500 843113831 843113831
债券市值占基金总资产比例(%) 54.75 66.55 74.86 74.86
银行存款及清算备付金(元) 37502225 38011677 14892111 14892111
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.99 6.69 1.32 1.32
其他资产市值(元) 7637867 6447219 26513920 26513920
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.42 1.13 2.35 2.35
买入返售证券(元) 189048830 46900000 178195731 178195731
买入返售证券市值比例(%) 35.25 8.25 15.82 15.82
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00