新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

金鹰科技创新股票(001167)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金鹰科技创新股票资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1396160937 1067342751 1120970153 1120970153
资产净值(元) 963242567 754094557 732573623 732573623
单位资产净值(元) 0.6900 0.7070 0.6540 0.6540
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 887371358 613051557 662277228 662277228
股票市值占资产净值比例(%) 92.12 81.30 90.40 90.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 976394516 757724000 735854868 735854868
股票市值占基金总资产比例(%) 90.88 80.91 90.00 90.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 88391233 112619113 73119387 73119387
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.05 14.86 9.94 9.94
其他资产市值(元) 631924 32053331 458253 458253
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 4.23 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00