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2019年10月16日 星期三

中欧琪和灵活配置混合C(001165)资产分配

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中欧琪和灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 108189785 108097517 108124536 108124536
资产净值(元) 618275050 613561643 606587490 606587490
单位资产净值(元) 1.1289 1.1213 1.1088 1.1088
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61644040 62404064 125529656 125529656
股票市值占资产净值比例(%) 9.97 10.17 20.69 20.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 790274619 799933824 819226662 819226662
股票市值占基金总资产比例(%) 7.80 7.80 15.32 15.32
债券市值(元) 576464274 546455177 535529663 535529663
债券市值占基金总资产比例(%) 72.94 68.31 65.37 65.37
银行存款及清算备付金(元) 59577002 73300529 57058203 57058203
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.54 9.16 6.96 6.96
其他资产市值(元) 12080253 20092830 10791546 10791546
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 2.51 1.32 1.32
买入返售证券(元) 6000000 10000135 22000000 22000000
买入返售证券市值比例(%) 0.76 1.25 2.69 2.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 74509049 87681090 68317595 68317595
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.43 10.96 8.34 8.34
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00