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2020年02月18日 星期二

东方永润18个月定期开放债券A(001160)资产分配

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东方永润18个月定期开放债券A资产分配

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来源 中报 第二季报 第一季报 年报
截止日期 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-24 2017-07-19 2017-04-21 2017-03-27
托管人复核日期 2017-08-22 2017-07-17 2017-04-19 2017-03-24
基金总份额(份) 182659185 182659185 182659185 182659185
资产净值(元) 211283008 211283008 210131153 208031710
单位资产净值(元) 1.0268 1.0268 1.0211 1.0108
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1620621 1620621 410913 7956204
股票市值占资产净值比例(%) 0.77 0.77 0.20 3.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 212405123 212405123 211239105 209227411
股票市值占基金总资产比例(%) 0.76 0.76 0.19 3.80
债券市值(元) 173397148 173397148 81989430 45993230
债券市值占基金总资产比例(%) 81.64 81.64 38.81 21.98
银行存款及清算备付金(元) 21127331 21127331 18126669 1219793
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.95 9.95 8.58 0.58
其他资产市值(元) 3259884 3259884 1701733 857864
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 1.53 0.81 0.41
买入返售证券(元) 13000140 13000140 109010360 153200320
买入返售证券市值比例(%) 6.12 6.12 51.61 73.22
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00