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2020年02月21日 星期五

中海安鑫宝1号保本混合(001155)资产分配

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中海安鑫宝1号保本混合资产分配

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来源 第一季报 年报 第四季报 第三季报
截止日期 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31 2016-09-30
公告日期 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-20 2016-10-26
托管人复核日期 2017-04-18 2017-03-24 2017-01-16 2016-10-18
基金总份额(份) 238602520 238602520 238602520 238602520
资产净值(元) 244789568 242949615 242949615 242318390
单位资产净值(元) 1.0260 1.0180 1.0180 1.0160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 10574785
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 4.36
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 245076709 243383876 243383876 243074512
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 4.35
债券市值(元) 20110000 125382413 125382413 132859890
债券市值占基金总资产比例(%) 8.21 51.52 51.52 54.66
银行存款及清算备付金(元) 143744144 3577881 3577881 12677713
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 58.65 1.47 1.47 5.22
其他资产市值(元) 1222325 2423266 2423266 26962125
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.50 1.00 1.00 11.09
买入返售证券(元) 80000240 112000315 112000315 60000000
买入返售证券市值比例(%) 32.64 46.02 46.02 24.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00