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2019年08月24日 星期六

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)资产分配

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汇丰晋信恒生龙头指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 14033132 2053930 2139023 2139023
资产净值(元) 314998841 254960738 258677262 258677262
单位资产净值(元) 1.5858 1.4225 1.7154 1.7154
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 291569942 240179737 235569770 235569770
股票市值占资产净值比例(%) 92.56 94.20 91.07 91.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 321471766 257362750 267272489 267272489
股票市值占基金总资产比例(%) 90.70 93.32 88.14 88.14
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 28724389 15777127 28145227 28145227
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.94 6.13 10.53 10.53
其他资产市值(元) 1177435 1405887 3557492 3557492
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.37 0.55 1.33 1.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00