新闻源 财富源

2019年09月20日 星期五

华商量化进取灵活配置混合(001143)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商量化进取灵活配置混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 3150387139 3341090766 3586776161 3586776161
资产净值(元) 2474676722 2497017275 2582938622 2582938622
单位资产净值(元) 0.7860 0.7470 0.7200 0.7200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2002237353 2055904058 1872616101 1872616101
股票市值占资产净值比例(%) 80.91 82.33 72.50 72.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2498739552 2509538864 2634667896 2634667896
股票市值占基金总资产比例(%) 80.13 81.92 71.08 71.08
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 227233597 231676236 237555282 237555282
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.09 9.23 9.02 9.02
其他资产市值(元) 24268602 21958570 24496513 24496513
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.97 0.88 0.93 0.93
买入返售证券(元) 245000000 200000000 500000000 500000000
买入返售证券市值比例(%) 9.80 7.97 18.98 18.98
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00