新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

泰达宏利创盈混合B(001142)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达宏利创盈混合B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 3758041 31560958 32059374 32059374
资产净值(元) 239126271 339697840 399621579 399621579
单位资产净值(元) 1.2020 1.1660 1.1110 1.1110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 122020097 129481062 130479137 130479137
股票市值占资产净值比例(%) 51.03 38.12 32.65 32.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 268890324 387288032 425316046 425316046
股票市值占基金总资产比例(%) 45.38 33.43 30.68 30.68
债券市值(元) 142176519 252409000 289067000 289067000
债券市值占基金总资产比例(%) 52.88 65.17 67.97 67.97
银行存款及清算备付金(元) 2585681 1226139 1636366 1636366
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.96 0.32 0.38 0.38
其他资产市值(元) 2108027 4171831 4133542 4133542
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.78 1.08 0.97 0.97
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00