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2019年10月18日 星期五

工银总回报灵活配置混合(001140)资产分配

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工银总回报灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 1489623409 1659686145 2012246906 2012246906
资产净值(元) 1474476122 1660966094 1901474131 1901474131
单位资产净值(元) 0.9900 1.0010 0.9450 0.9450
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1158028007 1351350837 1453319985 1453319985
股票市值占资产净值比例(%) 78.54 81.36 76.43 76.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1544617815 1673301740 1928501933 1928501933
股票市值占基金总资产比例(%) 74.97 80.76 75.36 75.36
债券市值(元) 229514214 282587796 161907686 161907686
债券市值占基金总资产比例(%) 14.86 16.89 8.40 8.40
银行存款及清算备付金(元) 51590651 36153698 118588691 118588691
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.34 2.16 6.15 6.15
其他资产市值(元) 11484681 3209408 1170274 1170274
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.74 0.19 0.06 0.06
买入返售证券(元) 94000261 0 193515297 193515297
买入返售证券市值比例(%) 6.09 0.00 10.03 10.03
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00