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2019年10月14日 星期一

益民品质升级混合(001135)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

益民品质升级混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-20 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 349756024 380690220 408546006 408546006
资产净值(元) 214217602 232751683 249264560 249264560
单位资产净值(元) 0.6120 0.6110 0.6100 0.6100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 197254067 129059599 51566176 51566176
股票市值占资产净值比例(%) 92.08 55.45 20.69 20.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 215370242 234547985 250820355 250820355
股票市值占基金总资产比例(%) 91.59 55.02 20.56 20.56
债券市值(元) 993300 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16771488 23545762 186567420 186567420
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.79 10.04 74.38 74.38
其他资产市值(元) 351387 12242624 12686759 12686759
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 5.22 5.06 5.06
买入返售证券(元) 0 69700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 29.72 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00