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2019年10月21日 星期一

宝盈新兴产业混合(001128)资产分配

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宝盈新兴产业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2912360346 3160229151 3449423837 3449423837
资产净值(元) 1836225067 1917443965 2047099785 2047099785
单位资产净值(元) 0.6300 0.6070 0.5930 0.5930
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1651603945 1530669846 1611874845 1611874845
股票市值占资产净值比例(%) 89.95 79.83 78.74 78.74
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1869401549 1944885678 2055874229 2055874229
股票市值占基金总资产比例(%) 88.35 78.70 78.40 78.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 129561949 413371652 442963124 442963124
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.93 21.25 21.55 21.55
其他资产市值(元) 28235424 844180 1036260 1036260
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.51 0.04 0.05 0.05
买入返售证券(元) 60000230 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.21 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00