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2019年08月18日 星期天

鹏华弘利混合C(001123)资产分配

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鹏华弘利混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 25614647 29290982 31904737 31904737
资产净值(元) 949056924 1196223186 1207218586 1207218586
单位资产净值(元) 1.1031 1.0929 1.0827 1.0827
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 136362920 136831689 133216669 133216669
股票市值占资产净值比例(%) 14.37 11.44 11.04 11.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 995964653 1211376824 1282562863 1282562863
股票市值占基金总资产比例(%) 13.69 11.30 10.39 10.39
债券市值(元) 778888925 980560507 1031060983 1031060983
债券市值占基金总资产比例(%) 78.20 80.95 80.39 80.39
银行存款及清算备付金(元) 64191562 63311676 95401174 95401174
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.45 5.23 7.44 7.44
其他资产市值(元) 16521246 30672953 22884037 22884037
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.66 2.53 1.78 1.78
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00