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2019年10月23日 星期三

东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方睿鑫热点挖掘混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 38418403 40770973 39496509 39496509
资产净值(元) 199196465 218102254 197824556 197824556
单位资产净值(元) 0.7152 0.7187 0.6417 0.6417
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 163592097 174869149 166567642 166567642
股票市值占资产净值比例(%) 82.13 80.18 84.20 84.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 201895224 226210487 201283400 201283400
股票市值占基金总资产比例(%) 81.03 77.30 82.75 82.75
债券市值(元) 9981000 9980000 9957000 9957000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.94 4.41 4.95 4.95
银行存款及清算备付金(元) 10650298 16373576 4950584 4950584
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.28 7.24 2.46 2.46
其他资产市值(元) 17671828 837606 4808047 4808047
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.75 0.37 2.39 2.39
买入返售证券(元) 0 24150156 15000128 15000128
买入返售证券市值比例(%) 0.00 10.68 7.45 7.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00