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2019年09月19日 星期四

华宝事件驱动混合(001118)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华宝事件驱动混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3485613095 3754838262 4066749099 4066749099
资产净值(元) 2752168358 2852292559 3022717180 3022717180
单位资产净值(元) 0.7900 0.7600 0.7430 0.7430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2304621712 2419198569 2434154151 2434154151
股票市值占资产净值比例(%) 83.74 84.82 80.53 80.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2797036410 2889583160 3042571794 3042571794
股票市值占基金总资产比例(%) 82.40 83.72 80.00 80.00
债券市值(元) 159162000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.69 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 54428866 409428207 484758901 484758901
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.95 14.17 15.93 15.93
其他资产市值(元) 38823833 956094 123658741 123658741
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 0.03 4.06 4.06
买入返售证券(元) 240000000 60000290 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.58 2.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00