广发聚安混合C(001116)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发聚安混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 243397899 243484704 350378730 350378730
资产净值(元) 270090239 261655156 361043011 361043011
单位资产净值(元) 1.1080 1.0730 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 62753278 61680706 68584671 68584671
股票市值占资产净值比例(%) 23.23 23.57 19.00 19.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 326560044 316263439 361812738 361812738
股票市值占基金总资产比例(%) 19.22 19.50 18.96 18.96
债券市值(元) 215457006 208427716 189074936 189074936
债券市值占基金总资产比例(%) 65.98 65.90 52.26 52.26
银行存款及清算备付金(元) 3616239 2188753 49188280 49188280
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.69 13.59 13.59
其他资产市值(元) 4733521 3966264 2784608 2784608
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.45 1.25 0.77 0.77
买入返售证券(元) 0 0 52180243 52180243
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 14.42 14.42
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 40000000 40000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 12.25 12.65 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00