新闻源 财富源

2019年08月23日 星期五

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧瑾泉灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 488222743 753527737 753674177 753674177
资产净值(元) 557591854 850403212 838009489 838009489
单位资产净值(元) 1.1366 1.1246 1.1077 1.1077
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 80297634 63762108 62822066 62822066
股票市值占资产净值比例(%) 14.40 7.50 7.50 7.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 709274804 1093584962 1091071011 1091071011
股票市值占基金总资产比例(%) 11.32 5.83 5.76 5.76
债券市值(元) 576354001 825398727 772523075 772523075
债券市值占基金总资产比例(%) 81.26 75.48 70.80 70.80
银行存款及清算备付金(元) 15720775 74300950 105982195 105982195
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.22 6.79 9.71 9.71
其他资产市值(元) 9950394 13646847 20769114 20769114
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.40 1.25 1.90 1.90
买入返售证券(元) 0 59520329 62600000 62600000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.44 5.74 5.74
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 26952000 56956000 66374560 66374560
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.80 5.21 6.08 6.08
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00