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2019年07月23日 星期二

华商健康生活灵活配置混合(001106)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商健康生活灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1358275507 1468044666 1564895693 1564895693
资产净值(元) 1330745361 1328341730 1359928446 1359928446
单位资产净值(元) 0.9800 0.9050 0.8690 0.8690
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1080946189 1153567074 1106344978 1106344978
股票市值占资产净值比例(%) 81.23 86.84 81.35 81.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1336503655 1333589337 1384270782 1384270782
股票市值占基金总资产比例(%) 80.88 86.50 79.92 79.92
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 253814213 155172545 251673676 251673676
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.99 11.64 18.18 18.18
其他资产市值(元) 1743252 24849718 26252128 26252128
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 1.86 1.90 1.90
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00