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2019年10月22日 星期二

信达澳银转型创新股票(001105)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信达澳银转型创新股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 884035758 942085452 997766830 997766830
资产净值(元) 689011016 729472122 714549863 714549863
单位资产净值(元) 0.7790 0.7740 0.7160 0.7160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 591856335 621870193 577170837 577170837
股票市值占资产净值比例(%) 85.90 85.25 80.77 80.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 693063195 743057259 722186838 722186838
股票市值占基金总资产比例(%) 85.40 83.69 79.92 79.92
债券市值(元) 29976000 29910000 29793000 29793000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.33 4.03 4.13 4.13
银行存款及清算备付金(元) 19684831 38832050 31084676 31084676
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.84 5.23 4.30 4.30
其他资产市值(元) 51546029 2366821 4537966 4537966
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.44 0.32 0.63 0.63
买入返售证券(元) 0 50078195 79600360 79600360
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.74 11.02 11.02
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00