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2019年12月07日 星期六

易方达改革红利混合(001076)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达改革红利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 2200112750 2183959578 2288061047 2288061047
资产净值(元) 2184498809 1883605119 1773397153 1773397153
单位资产净值(元) 0.9930 0.8620 0.7750 0.7750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1928973248 1590752151 1413964502 1413964502
股票市值占资产净值比例(%) 88.30 84.45 79.73 79.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2204990205 1889960180 1781820723 1781820723
股票市值占基金总资产比例(%) 87.48 84.17 79.36 79.36
债券市值(元) 80460208 80468900 159672000 159672000
债券市值占基金总资产比例(%) 3.65 4.26 8.96 8.96
银行存款及清算备付金(元) 188999401 114014192 106453726 106453726
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.57 6.03 5.97 5.97
其他资产市值(元) 6557349 5724667 2730325 2730325
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.30 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 99000268 99000170 99000170
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.24 5.56 5.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00