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2019年10月22日 星期二

华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073)资产分配

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华泰柏瑞量化绝对收益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 368699188 854584941 760989879 760989879
资产净值(元) 392497411 920568373 825748909 825748909
单位资产净值(元) 1.0645 1.0772 1.0851 1.0851
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 279189005 727149647 473946794 473946794
股票市值占资产净值比例(%) 71.13 78.99 57.40 57.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 399075932 929064358 828037209 828037209
股票市值占基金总资产比例(%) 69.96 78.27 57.24 57.24
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 29088978 59275837 105393305 105393305
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.29 6.38 12.73 12.73
其他资产市值(元) 40797949 142638873 153697110 153697110
其他资产市值占基金总资产比例(%) 10.22 15.35 18.56 18.56
买入返售证券(元) 50000000 0 95000000 95000000
买入返售证券市值比例(%) 12.53 0.00 11.47 11.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00