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2019年12月09日 星期一

建信信息产业股票(001070)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信信息产业股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 444341934 496420359 568253559 568253559
资产净值(元) 583663672 650645100 685959710 685959710
单位资产净值(元) 1.3140 1.3110 1.2070 1.2070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 519475165 572633166 582441982 582441982
股票市值占资产净值比例(%) 89.00 88.01 84.91 84.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 594031767 662609434 698300796 698300796
股票市值占基金总资产比例(%) 87.45 86.42 83.41 83.41
债券市值(元) 17442825 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 2.94 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 39111616 89148937 115122918 115122918
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.58 13.45 16.49 16.49
其他资产市值(元) 18002162 827331 735897 735897
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.03 0.12 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00