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2020年01月22日 星期三

华夏海外收益债券A(美元现钞)(001066)资产分配

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华夏海外收益债券A(美元现钞)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 884573445 978736853 924540779 924540779
资产净值(元) 1091496140 1205492412 1132809105 1132809105
单位资产净值(元) 1.2340 1.2320 1.2250 1.1470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1469349714 1551147298 1483362893 1483362893
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1232097093 1276294401 1228324943 1228324943
债券市值占基金总资产比例(%) 83.85 82.28 82.81 82.81
银行存款及清算备付金(元) 209220839 84006798 124536066 124536066
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.24 5.42 8.40 8.40
其他资产市值(元) 22585674 27891426 41567811 41567811
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.80 2.80 2.80
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 2785529 37620090 26934074 26934074
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.19 2.43 1.82 1.82
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 2660578 125334583 62000000 62000000
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.18 8.08 4.18 4.18