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2019年11月16日 星期六

北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

北信瑞丰健康生活主题灵活配置资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 671495603 736371493 785083973 785083973
资产净值(元) 615958582 719465751 748093525 748093525
单位资产净值(元) 0.9170 0.9770 0.9530 0.9530
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 558347743 654070948 609940637 609940637
股票市值占资产净值比例(%) 90.65 90.91 81.53 81.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 619046652 734729823 757218798 757218798
股票市值占基金总资产比例(%) 90.19 89.02 80.55 80.55
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 31982436 35375305 44914806 44914806
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.17 4.81 5.93 5.93
其他资产市值(元) 6716473 45283571 72363354 72363354
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.08 6.16 9.56 9.56
买入返售证券(元) 22000000 0 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 3.55 0.00 3.96 3.96
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00