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2019年12月15日 星期天

嘉实先进制造股票(001039)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实先进制造股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 2188477069 2373142187 2585572485 2585572485
资产净值(元) 2003560807 2136952403 2234691252 2234691252
单位资产净值(元) 0.9160 0.9000 0.8640 0.8640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1829922158 1849118326 1914001748 1914001748
股票市值占资产净值比例(%) 91.33 86.53 85.65 85.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2012577669 2143638126 2268154940 2268154940
股票市值占基金总资产比例(%) 90.92 86.26 84.39 84.39
债券市值(元) 653623 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 172504652 293890373 353183102 353183102
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.57 13.71 15.57 15.57
其他资产市值(元) 9497237 629426 970090 970090
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.47 0.03 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00