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2020年01月20日 星期一

华夏安康债券A(001031)资产分配

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华夏安康债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 191927008 104780416 152465398 152465398
资产净值(元) 371576282 259796622 340167583 340167583
单位资产净值(元) 1.2560 1.2190 1.2030 1.2030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59537538 50583197 59154268 59154268
股票市值占资产净值比例(%) 16.02 19.47 17.39 17.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 373416126 329710308 426143439 426143439
股票市值占基金总资产比例(%) 15.94 15.34 13.88 13.88
债券市值(元) 304443673 264028936 349682944 349682944
债券市值占基金总资产比例(%) 81.53 80.08 82.06 82.06
银行存款及清算备付金(元) 3365954 4816571 8634349 8634349
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.90 1.46 2.03 2.03
其他资产市值(元) 6068962 5881604 8671878 8671878
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.63 1.78 2.03 2.03
买入返售证券(元) 0 4400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.33 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00