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2020年02月21日 星期五

华安物联网主题股票(001028)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安物联网主题股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1644867557 1793293841 1911846127 1911846127
资产净值(元) 1250731610 1426141224 1397091159 1397091159
单位资产净值(元) 0.7600 0.7950 0.7310 0.7310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1183075164 1341484516 1322656864 1322656864
股票市值占资产净值比例(%) 94.59 94.06 94.67 94.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1264309712 1431573538 1402430913 1402430913
股票市值占基金总资产比例(%) 93.57 93.71 94.31 94.31
债券市值(元) 2990366 1199359 1332826 1332826
债券市值占基金总资产比例(%) 0.24 0.08 0.10 0.10
银行存款及清算备付金(元) 64692280 88690765 76676720 76676720
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.12 6.20 5.47 5.47
其他资产市值(元) 13551902 198898 1764503 1764503
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.07 0.01 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00