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2020年01月19日 星期天

泰达改革动力混合A(001017)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达改革动力混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 440202386 844667146 1369146001 1369146001
资产净值(元) 554515420 1086400378 1659009124 1659009124
单位资产净值(元) 1.2596 1.2861 1.2116 1.2116
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 520141993 1015091504 1517796336 1517796336
股票市值占资产净值比例(%) 93.80 93.44 91.49 91.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 560344148 1093352814 1670284371 1670284371
股票市值占基金总资产比例(%) 92.83 92.84 90.87 90.87
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 39495122 77386747 131785754 131785754
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.05 7.08 7.89 7.89
其他资产市值(元) 707033 874563 702152 702152
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.08 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 20000130 20000130
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 1.20 1.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00