华夏沪深300指数增强C(001016)资产分配

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华夏沪深300指数增强C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 77691612 79763514 84561103 84561103
资产净值(元) 444095157 435182269 417832208 417832208
单位资产净值(元) 1.3980 1.3540 1.2910 1.2910
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 416456171 401818062 396183484 396183484
股票市值占资产净值比例(%) 93.78 92.33 94.82 94.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 446755039 438515758 425778749 425778749
股票市值占基金总资产比例(%) 93.22 91.63 93.05 93.05
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 29894281 35383191 26029393 26029393
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.69 8.07 6.11 6.11
其他资产市值(元) 404587 1314505 565873 565873
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.30 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 3000000 3000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.70 0.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00