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2019年10月19日 星期六

中融融安保本混合(001014)资产分配

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中融融安保本混合资产分配

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来源 中报 第一季报 年报 第四季报
截止日期 2017-02-16 2017-02-16 2016-12-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-29 2017-04-21 2017-03-31 2017-01-19
托管人复核日期 2017-08-25 2017-04-17 2017-03-28 2017-01-16
基金总份额(份) 32205422 32205422 368977516 368977516
资产净值(元) 32566297 32566297 371628783 371628783
单位资产净值(元) 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 154910569 154910569 373486454 373486454
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 607020 607020 119913000 119913000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.39 0.39 32.11 32.11
银行存款及清算备付金(元) 2181737 2181737 51943984 51943984
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.41 1.41 13.91 13.91
其他资产市值(元) 152121812 152121812 17628780 17628780
其他资产市值占基金总资产比例(%) 98.20 98.20 4.72 4.72
买入返售证券(元) 0 0 184000690 184000690
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 49.27 49.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00