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2020年02月19日 星期三

华夏希望债券C(001013)资产分配

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华夏希望债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 468659385 497786496 516211648 516211648
资产净值(元) 1224063798 1299882679 1343087972 1343087972
单位资产净值(元) 1.1260 1.1320 1.1350 1.1350
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 174664519 250325304 147925087 147925087
股票市值占资产净值比例(%) 14.27 19.26 11.01 11.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1243186639 1553710208 1543027110 1543027110
股票市值占基金总资产比例(%) 14.05 16.11 9.59 9.59
债券市值(元) 1019703798 1241522169 1318801841 1318801841
债券市值占基金总资产比例(%) 82.02 79.91 85.47 85.47
银行存款及清算备付金(元) 14700948 19014799 34957036 34957036
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.18 1.22 2.27 2.27
其他资产市值(元) 27215374 33236136 28883845 28883845
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.19 2.14 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 6902000 9611800 12459300 12459300
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.56 0.62 0.81 0.81
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00