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2019年10月15日 星期二

上投摩根安全战略股票(001009)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

上投摩根安全战略股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 904483755 999850895 1070868104 1070868104
资产净值(元) 917698042 1040705992 1038649686 1038649686
单位资产净值(元) 1.0150 1.0410 0.9700 0.9700
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 752691911 856404134 862528705 862528705
股票市值占资产净值比例(%) 82.02 82.29 83.04 83.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 921647498 1045864765 1052731278 1052731278
股票市值占基金总资产比例(%) 81.67 81.88 81.93 81.93
债券市值(元) 1325742 845976 294704 294704
债券市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.08 0.03 0.03
银行存款及清算备付金(元) 87123967 88044322 99596300 99596300
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.45 8.42 9.46 9.46
其他资产市值(元) 80505878 100570334 311570 311570
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.73 9.62 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 90000000 90000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 8.55 8.55
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00