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2019年10月17日 星期四

国联安鑫安灵活配置混合(001007)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国联安鑫安灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 133146797 407915644 404527103 404527103
资产净值(元) 143682290 449414072 453933753 453933753
单位资产净值(元) 1.0791 1.1017 1.1220 1.1220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 124044712 82675626 73761927 73761927
股票市值占资产净值比例(%) 86.33 18.40 16.25 16.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 144599486 450504439 455754008 455754008
股票市值占基金总资产比例(%) 85.79 18.35 16.18 16.18
债券市值(元) 18206618 271907910 306481102 306481102
债券市值占基金总资产比例(%) 12.59 60.36 67.25 67.25
银行存款及清算备付金(元) 1759595 20730595 11879451 11879451
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.22 4.60 2.61 2.61
其他资产市值(元) 588562 5190309 18631527 18631527
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.41 1.15 4.09 4.09
买入返售证券(元) 0 70000000 45000000 45000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 15.54 9.87 9.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00