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2019年10月14日 星期一

新华稳健回报灵活配置混合(001004)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华稳健回报灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 422344362 484079178 484198560 484198560
资产净值(元) 355129352 391145845 383645272 383645272
单位资产净值(元) 0.8410 0.8080 0.7920 0.7920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 295272443 327261023 326515987 326515987
股票市值占资产净值比例(%) 83.14 83.67 85.11 85.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 357632788 393097891 385183365 385183365
股票市值占基金总资产比例(%) 82.56 83.25 84.77 84.77
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19536262 20469546 58534081 58534081
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.46 5.21 15.20 15.20
其他资产市值(元) 4824083 5367323 133297 133297
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.35 1.37 0.03 0.03
买入返售证券(元) 38000000 40000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 10.63 10.18 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00