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2019年10月21日 星期一

华夏债券A/B(001001)资产分配

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华夏债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 627377605 709155390 694434048 694434048
资产净值(元) 967392465 1120437339 1188570607 1188570607
单位资产净值(元) 1.0330 1.0420 1.0500 1.0500
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 29944723 0 26682384 26682384
股票市值占资产净值比例(%) 3.10 0.00 2.24 2.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1044863677 1472927311 1419693327 1419693327
股票市值占基金总资产比例(%) 2.87 0.00 1.88 1.88
债券市值(元) 914097517 1279166127 1179429248 1179429248
债券市值占基金总资产比例(%) 87.48 86.85 83.08 83.08
银行存款及清算备付金(元) 19132527 12050844 13647280 13647280
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.83 0.82 0.96 0.96
其他资产市值(元) 29328910 31443140 32036716 32036716
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.81 2.13 2.26 2.26
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 52360000 150267200 167897700 167897700
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.01 10.20 11.83 11.83
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00