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2019年09月20日 星期五

华宝稳健回报混合(000993)资产分配

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华宝稳健回报混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 547266535 602439305 673267504 673267504
资产净值(元) 533874262 599351306 646130487 646130487
单位资产净值(元) 0.9760 0.9950 0.9600 0.9600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 443916780 502439843 517957744 517957744
股票市值占资产净值比例(%) 83.15 83.83 80.16 80.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 542756939 611476190 651441399 651441399
股票市值占基金总资产比例(%) 81.79 82.17 79.51 79.51
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 94910524 108791362 130637974 130637974
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.49 17.79 20.05 20.05
其他资产市值(元) 3929636 244986 2845681 2845681
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.72 0.04 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00