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2019年12月09日 星期一

广发对冲套利定期开放混合(000992)资产分配

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广发对冲套利定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 158354528 190939466 230510577 230510577
资产净值(元) 178946807 213913739 256250041 256250041
单位资产净值(元) 1.1300 1.1200 1.1120 1.1120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 117289481 101463910 105204249 105204249
股票市值占资产净值比例(%) 65.54 47.43 41.06 41.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 179732236 214839435 257074480 257074480
股票市值占基金总资产比例(%) 65.26 47.23 40.92 40.92
债券市值(元) 148963 167107 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.08 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 18693446 18561393 75383554 75383554
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.40 8.64 29.32 29.32
其他资产市值(元) 17600346 15147024 20486677 20486677
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.79 7.05 7.97 7.97
买入返售证券(元) 26000000 79500000 56000000 56000000
买入返售证券市值比例(%) 14.47 37.00 21.78 21.78
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00