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2020年05月25日 星期一

民生加银新收益债券A(000984)资产分配

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民生加银新收益债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 14913821 18604616 21206045 21206045
资产净值(元) 42917138 46970943 46983899 46983899
单位资产净值(元) 0.9320 0.9610 0.9360 0.9360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8327349 9410514 8876723 8876723
股票市值占资产净值比例(%) 19.40 20.03 18.89 18.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 53532014 50307997 54318177 54318177
股票市值占基金总资产比例(%) 15.56 18.71 16.34 16.34
债券市值(元) 40932869 39872824 40308587 40308587
债券市值占基金总资产比例(%) 76.46 79.26 74.21 74.21
银行存款及清算备付金(元) 236709 608175 567280 567280
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 1.21 1.04 1.04
其他资产市值(元) 635088 416485 565587 565587
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.19 0.83 1.04 1.04
买入返售证券(元) 3400000 0 4000000 4000000
买入返售证券市值比例(%) 6.35 0.00 7.36 7.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00