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2020年02月27日 星期四

长城环保主题灵活配置混合(000977)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城环保主题灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 653418928 1112389256 2098429897 2098429897
资产净值(元) 687380747 1134668505 2164506896 2164506896
单位资产净值(元) 1.0520 1.0200 1.0310 1.0310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 562352685 814543832 1792277295 1792277295
股票市值占资产净值比例(%) 81.81 71.79 82.80 82.80
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 700272907 1169358770 2198902795 2198902795
股票市值占基金总资产比例(%) 80.30 69.66 81.51 81.51
债券市值(元) 107235 1877900 19984000 19984000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.16 0.91 0.91
银行存款及清算备付金(元) 66889064 101472217 379809870 379809870
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.55 8.68 17.27 17.27
其他资产市值(元) 1108578 251464822 6831630 6831630
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 21.50 0.31 0.31
买入返售证券(元) 69815345 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.97 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00