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2019年10月21日 星期一

东方红睿元混合(000970)资产分配

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东方红睿元混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 672005922 672005922 672005922 672005922
资产净值(元) 1623006997 1426543869 1333744739 1333744739
单位资产净值(元) 2.4150 2.1230 1.9850 1.9850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1430561536 1249611580 1176934099 1176934099
股票市值占资产净值比例(%) 88.14 87.60 88.24 88.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1626724665 1443076214 1336765831 1336765831
股票市值占基金总资产比例(%) 87.94 86.59 88.04 88.04
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 157924350 193238866 159571892 159571892
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.71 13.39 11.94 11.94
其他资产市值(元) 38238778 225768 259840 259840
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.35 0.02 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00