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2019年09月18日 星期三

招商医药健康产业股票(000960)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商医药健康产业股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 654228042 729840168 832359677 832359677
资产净值(元) 711277832 786700830 885522275 885522275
单位资产净值(元) 1.0870 1.0780 1.0640 1.0640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 636715453 716852317 785866033 785866033
股票市值占资产净值比例(%) 89.52 91.12 88.75 88.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 722713235 790341986 917598766 917598766
股票市值占基金总资产比例(%) 88.10 90.70 85.64 85.64
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 43039751 42546291 73092224 73092224
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.96 5.38 7.97 7.97
其他资产市值(元) 12958031 30943378 8640509 8640509
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.79 3.92 0.94 0.94
买入返售证券(元) 30000000 0 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 4.15 0.00 5.45 5.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00