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2019年07月21日 星期天

南方产业活力股票(000955)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方产业活力股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 1265313834 1551911066 1723652554 1723652554
资产净值(元) 1472904346 1904440274 2066431406 2066431406
单位资产净值(元) 1.1640 1.2270 1.1990 1.1990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1239127595 1701258802 1745165308 1745165308
股票市值占资产净值比例(%) 84.13 89.33 84.45 84.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1486879903 1916799310 2079517933 2079517933
股票市值占基金总资产比例(%) 83.34 88.76 83.92 83.92
债券市值(元) 91718400 99690000 119967000 119967000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.17 5.20 5.77 5.77
银行存款及清算备付金(元) 23970795 24006894 32717329 32717329
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.61 1.25 1.57 1.57
其他资产市值(元) 12063113 11843614 4668295 4668295
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 0.62 0.22 0.22
买入返售证券(元) 120000000 80000000 177000000 177000000
买入返售证券市值比例(%) 8.07 4.17 8.51 8.51
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00