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2019年12月10日 星期二

中银理财90天债券A(000951)资产分配

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中银理财90天债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 172049718 91506905 1438938 1438938
资产净值(元) 7823747618 2427865733 2023220132 2023220132
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10063024104 2909129297 2429915481 2429915481
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 7080349890 1621658171 1266651068 1266651068
债券市值占基金总资产比例(%) 70.36 55.74 52.13 52.13
银行存款及清算备付金(元) 2957128425 1175180491 1154615762 1154615762
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 29.39 40.40 47.52 47.52
其他资产市值(元) 25545789 12780365 8648651 8648651
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.44 0.36 0.36
买入返售证券(元) 0 99510269 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.42 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00