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2019年11月15日 星期五

易方达沪深300非银行金融交易(000950)资产分配

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易方达沪深300非银行金融交易资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 988832430 1579449302 1887607643 1887607643
资产净值(元) 913375208 1425126776 1567609445 1567609445
单位资产净值(元) 0.9237 0.9023 0.8305 0.8305
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 29781340 60591907 60591907
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 2.09 3.87 3.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 916429117 1430374439 1573538922 1573538922
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 2.08 3.85 3.85
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 54084459 106341743 88587795 88587795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.90 7.43 5.63 5.63
其他资产市值(元) 1896839 1791032 643690 643690
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.13 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 860447819 1292460325 1423715531 1423715531
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.89 90.36 90.48 90.48
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00