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2019年08月23日 星期五

华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)资产分配

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华夏沪港通恒生ETF联接A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1181198381 1377856793 1465498190 1465498190
资产净值(元) 1496498350 1640313568 1652571928 1652571928
单位资产净值(元) 1.2669 1.1905 1.1277 1.1277
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6065 6034 5834 5834
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1500019565 1641693876 1975100904 1975100904
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26371044 24670504 49190305 49190305
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.76 1.50 2.49 2.49
其他资产市值(元) 751172 7306244 304669854 304669854
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.45 15.43 15.43
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 1472891285 1609711095 1621234910 1621234910
持有基金市值占基金总资产比例(%) 98.19 98.05 82.08 82.08
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00