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2019年10月19日 星期六

德邦新动力灵活配置混合A(000947)资产分配

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德邦新动力灵活配置混合A资产分配

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来源 年报 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2016-11-23 2016-11-23 2016-09-30 2016-06-30
公告日期 2017-03-27 2017-01-20 2016-10-24 2016-08-26
托管人复核日期 2017-03-24 2017-01-19 2016-10-20 2016-08-25
基金总份额(份) 20787704 20787704 24120498 32296295
资产净值(元) 51639661 51639661 25169957 33473947
单位资产净值(元) 1.0420 1.0420 1.0430 1.0347
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 266880 2962354
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 1.06 8.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52318539 52318539 25563734 34189664
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 1.04 8.66
债券市值(元) 2633000 2633000 3802244 2040591
债券市值占基金总资产比例(%) 5.03 5.03 14.87 5.97
银行存款及清算备付金(元) 11998728 11998728 9049335 4139960
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.93 22.93 35.40 12.11
其他资产市值(元) 19686810 19686810 2445139 5046759
其他资产市值占基金总资产比例(%) 37.63 37.63 9.56 14.76
买入返售证券(元) 18000000 18000000 10000135 20000000
买入返售证券市值比例(%) 34.40 34.40 39.12 58.50
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00