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2020年01月25日 星期六

华夏医疗健康混合A(000945)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏医疗健康混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1653037341 1757589630 1975039305 1975039305
资产净值(元) 2905060758 3025647167 3444407442 3444407442
单位资产净值(元) 1.4570 1.4220 1.4430 1.4430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2352001972 2779904662 2970875965 2970875965
股票市值占资产净值比例(%) 80.96 91.88 86.25 86.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3010823860 3040206566 3463124104 3463124104
股票市值占基金总资产比例(%) 78.12 91.44 85.79 85.79
债券市值(元) 147240000 158784000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.89 5.22 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 137691933 46418131 346204415 346204415
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.57 1.53 10.00 10.00
其他资产市值(元) 29014936 5119578 5771454 5771454
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.96 0.17 0.17 0.17
买入返售证券(元) 344875019 49980195 140272270 140272270
买入返售证券市值比例(%) 11.45 1.64 4.05 4.05
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00