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2019年10月19日 星期六

富国中小盘精选混合(000940)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国中小盘精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 580474064 668389770 792007090 792007090
资产净值(元) 818882107 884094557 932185499 932185499
单位资产净值(元) 1.4110 1.3230 1.1770 1.1770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 677707392 801284991 847629750 847629750
股票市值占资产净值比例(%) 82.76 90.63 90.93 90.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 839710450 925878017 956094331 956094331
股票市值占基金总资产比例(%) 80.71 86.54 88.66 88.66
债券市值(元) 6527600 2060 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.78 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 144329528 87977603 107583096 107583096
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.19 9.50 11.25 11.25
其他资产市值(元) 11145930 1413363 881486 881486
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.33 0.15 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 35200000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.80 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00