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2019年10月15日 星期二

华商稳固添利债券C(000938)资产分配

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华商稳固添利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 16572441 15201606 19249646 19249646
资产净值(元) 44544477 49721457 107966595 107966595
单位资产净值(元) 1.0610 1.0700 1.0680 1.0680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 61398169 68583412 109178008 109178008
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 58376504 65112717 100618163 100618163
债券市值占基金总资产比例(%) 95.08 94.94 92.16 92.16
银行存款及清算备付金(元) 1450750 2267381 2133647 2133647
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.36 3.31 1.95 1.95
其他资产市值(元) 1570915 1203314 2926198 2926198
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.56 1.75 2.68 2.68
买入返售证券(元) 0 0 3500000 3500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.21 3.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00